.png)
Мы никогда не сможем сказать достаточно, план денежных средств является ключевым элементом управления денежными средствами. Предоставляя поступления и выплаты Компании в течение определенного периода, он является важным инструментом для определения финансовой стратегии, которая будет выполнена с точки зрения инвестиций, набора персонала, кредита и т. Д.
Если компания не находится в полном создании, план денежных средств основан на анализе прошлых результатов, с одной стороны, и анализу рыночных тенденций с другой. Тем не менее, прошлые упражнения предлагают лишь низкий предварительный просмотр проблем, с которыми вы можете столкнуться в будущем, что само по себе трудно предсказать: появление нового конкурента на рынке, кризис невозможно предсказать, значительную мутацию окружающей среды и т. Д., оставаясь на методе традиционного планирования, который вы можете не иметь гибкости, чтобы ответить на этот тип задач. В 2020 году многие компании были потрясены кризисом здравоохранения. Другие уже сделали ставку на стратегию сценариев, разработанную в начале финансового года, и смогли повернуть немного легче. Но что это именно?
Планирование по сценарию - это метод, используемый в течение долгого времени в таких секторах, как сельское хозяйство или военная промышленность. Он состоит в формулировании гипотез о том, что будет будущим компании в течение определенного периода, в зависимости от эволюции ее окружающей среды и различных изменений.
После определения временного горизонта его анализа, для компании является вопрос определения основных общественных, экономических, политических или даже технологических тенденций, которые могут повлиять на это. Из этих тенденций необходимо определить основную неопределенность, то есть события, воздействие которых, все еще неопределенное, может значительно повлиять на ее конкурентоспособность. Эти неопределенности затем развиваются в соответствии с различными темами, в нескольких альтернативных сценариях, которые должны быть последовательными и, прежде всего, все правдоподобно. Цель состоит не в том, чтобы сделать научную фантастику, а учитывать риски и возможности!
Именно в случае кризиса казначей должен знать состояние своей ликвидности и их доступности, чтобы очень быстро реагировать. Поскольку мы не можем предсказать будущее, его следует учитывать путем создания нескольких сценариев, от наиболее пессимистичных до наиболее оптимистичных, чтобы охватить все возможные случаи. Затем, месяц за месяцем, сценарий, который наиболее в соответствии с реальностью будет выделяться, будет достаточно, чтобы следовать за ним или воспринимать его в качестве ссылки, чтобы адаптировать его и создать новые сценарии на этой новой базе.
Утопию надеяться создать различные сценарии и держать их в курсе Excel. Чтобы легко углубить и моделировать свои сценарии, чтобы моделировать финансовые последствия стратегических решений и их последствия на ваши наличные, есть только одно решение, оно предназначено для автоматизации ваших денежных планов.
С помощью Neofi попрощайтесь с несколькими листами расчетов и временем, потраченным на ручные изменения: создавать, моделировать, уточнить и легко изменять свои сценарии с помощью интуитивной и простой для настройки платформы.
NEOFI напрямую интегрирует ваши данные в свою базу, чтобы разрабатывать ваши сценарии по ходу капризов. Вы также можете сохранить свои симуляции, чтобы они развивались позже.
Наконец, инструмент является совместным, что упрощает связь с вашими менеджерами и облегчает передачу информации в различных командах.
Чтобы узнать больше, посмотрите страницу, посвященную нашему решению управления денежными потоками!
