Война в Украине и недавние экономические и финансовые санкции, принятые против России, поощряют многие компании размышлять о реализации правил исключения в платежах.
Действительно, 8 российских банков в настоящее время исключены из сети Swift, и несколько российских личностей и компаний также находятся под финансовым эмбарго.
Эти санкции развиваются каждый день и влияют на все финансовые сделки, осуществляемые с Россией. У них есть последствия для потоков платежей и неизбежно на работу казначеев:
- необходимо контролировать финансовые операции и переводы, выпущенные российским банкам или российским бенефициарам
- необходимо создать в правилах блокировки IS (наличными и ERP), чтобы избежать какого -либо риска отправки средств в эти банки и бенефициаров, подвергая компанию санкциям.
Чтобы не допустить случайного инициирования платежей и подвергать себя санкциям, Neofofi предлагает для соответствия , которое позволяет идентифицировать бенефициаров, проживающих в России, но используя банковский счет, проживающий в западном банке.
Решение о соответствии NEOFI имеет правила, которые будут запрещены транзакции фильтрации благодаря реализации правил исключения, которые могут быть легко изменены в соответствии с эволюцией ограничительных мер.
Как только эти правила будут активированы, файлы платежей из бизнес -ERP анализируются, а сомнительные или положительные транзакции в правилах исключения изолированы при ожидании действия действия валидатора (для проверки или удаления). Уполномоченные транзакции продолжают свое обычное путешествие в процессе проверки/подписи/банка.
- Управление списками международных санкций и их обновлением: Организация Объединенных Наций, ОФАК, HMT, ЕС, Национальный реестр гелей активов
- Полностью настраиваемая фильтрация и конфигурация, большая гибкость этого интуитивно понятного инструмента, который адаптируется к потребностям вашего бизнеса
- Сладкая интеграция в ваше IS и связь со всеми вашими ERP.
